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美债收益率逼近3% 中国1月新增贷款创新高

周一(2月12日)欧洲市场相对较为平静,焦点集中在美国国债上,美债收益率明显上涨,逐步逼近3%的关口,对美元形成了一定程度上的支撑。数字货币在连续数日的下跌之后,今日有所反弹,不过跟前期的上涨相比,显然这个涨幅已经逐步平稳下来。

近期必须关注一下国债市场

10年期美债收益率今天涨势明显,最高一度触及2.894%一线,逐步逼近3%的高位。

德国国债收益率曲线创2014年中期以来最陡峭水平,2年期与10年期收益率差扩大至135个基点。

英国又发生了啥?

英国央行货币政策委员Vlieghe表示,英国利率展望取决于未来几年不确定的经济展望,中性利率也存在极大的不确定性。需要强调的是,利率路径存在巨大的不确定性,可能更快加息,也可能更慢加息。全球经济增强、就业市场紧缩表明,如果幅度进一步增强,那么可能进一步加息也是合适的。

Vlieghe表示,英国央行正在进行宏观审慎紧缩,但加息本身也是合适的。目前并无令央行考虑在QE退出前加息的事件发生。由于先前给出的退出QE的2%阈值,英国央行发现目前可以降息至0.5%以下。美联储在退出QE方面的经验也将影响英国央行宣布退出QE的利率水平。

Vlieghe称,债务负担的上升无法多年一直持续下去。如果家庭杠杆率上升同时经济中没有太多闲置状况的话,货币政策委员会应采取行动。而如果英国经济面临的信贷阻力较小,那么可能就已经具备进一步加息的条件。目前越来越多的证据表明紧缩的劳动力市场开始对薪资产生上行影响。

OPEC出了个月报

OPEC月报称,预计全球石油需求今年将增加159万桶/日(此前预期增加153万桶/日)。上调2018年非OPEC石油供应增速至140万桶/日(此前预期为115万桶/日),主要因美国增产。预计2018年对OEPC的石油需求为3286万桶/日,较前次预期下滑23万桶/日。

OPEC月报表示,沙特1月原油产量998.3万桶/日,上月为998万桶/日。委内瑞拉1月原油产量较12月低位回升14.8万桶/日至176.9万桶/日。第二信源显示,OPEC 1月份产量下滑8000桶/日至3230.2万桶/日。OECD原油库存12月下降2290万桶至28.88亿桶,仍高于5年均值1.09亿桶。

OPEC月报表示,预计石油市场今年年底时才能迈向平衡。

据路透测算,做出减产承诺的11个OPEC成员国1月产量为2937.1万桶/日,减产履约率达到137%。

委内瑞拉表示,OPEC正就与非OPEC产油国达成5年合作开展工作。

俄罗斯能源部长Novak表示,退出OPEC减产协议可能需要2-5个月,目前还未到时候。全球石油减产协议已达到其三分之二的目标。

OPEC秘书长Barkindo表示,OPEC和非OPEC减产协议仍在推进中。1月份OPEC和非OPEC的减产执行率达历史新高。预计今年原油需求维持强势,原油库存进一步下降。全球原油需求今年将增长160万桶/日。由于全球经济继续复苏,原油市场正处于恢复均衡的方向。

关于原油走势方面,英国石油CEO表示,公司预计今年油价在50~65美元/桶区间。

高盛表示,担心从去年9月份截至上周这段时间里推高油价的因素(健康的全球需求、自愿和非自愿的生产扰动、美国石油生产商的克制)无法持续下去。我们继续对全球石油需求持高于共识水平的预期。投资者依旧不确信美国石油生产商将继续保持克制。

今天的中国

中国今天公布了货币供应数据,数据显示,中国1月M2货币供应同比8.6%,预期8.2%,前值8.2%。中国1月M1货币供应同比15%,预期13.5%,前值11.8%。中国1月M0货币供应同比-13.8%,预期4.2%,前值3.4%。

数据显示,中国1月新增人民币贷款29000亿元,创历史新高,预期20500亿元,前值5844亿元。中国1月社会融资规模30600亿元,预期31500亿元,前值由11400亿元修正为11398亿元。

中国央行表示,初步统计,2018年1月末社会融资规模存量为177.6万亿元,同比增长11.3%。

央行同时表示,1月人民币存款增加3.86万亿元,同比多增2.38万亿元。其中,住户存款增加8676亿元,非金融企业存款增加221亿元,财政性存款增加9809亿元,非银行业金融机构存款增加1.59万亿元。1月外币存款增加448亿美元。

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