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今天瞩目的不是反弹的美元,而是债市

周一(1月29日)美元指数在历经上周的暴跌之后小幅走高,不过日内最受人关注的还是债券市场的情况。接下来两天最重要的莫过于美联储的会议,这是美联储主席耶伦最后一次会议。

债市收益率纷纷创新高

10年期美债收益率升至2.725%,为2014年4月以来新高。CBOE/CBOT 10年期美债波动率指数升至两个月最高水平。

美国通胀保值债券(TIPS)损益平衡通胀率走高,因全球债市遭到抛售。

美国5年期TIPS损益平衡通胀率涨至2014年8月来新高,报2.04%。美国10年期TIPS损益平衡通胀率涨至2014年12月来新高,报2.11%。美国30年期TIPS损益平衡通胀率涨至2017年2月来新高,报2.14%。

德国5年期国债收益率触及0%,为2015年12月来首次。德国两年期国债收益率升至-0.52%,为2016年6月来最高。德国10年期国债收益率升至0.597%,为两年新高,日内涨2个基点。

今天公布了什么数据?

欧洲市场的关键数据主要来自美国。收入支出数据基本符合预期,对市场的影响不大。

美国12月个人收入环比0.4%,预期0.3%,前值0.3%。

美国12月个人消费支出(PCE)环比0.4%,预期0.4%,前值0.6%修正为0.8%。美国12月实际个人消费支出(PCE)环比0.3%,预期0.4%,前值0.4%修正为0.5%。

美国12月PCE物价指数环比0.1%,预期0.1%,前值0.2%。12月PCE物价指数同比1.7%,预期1.7%,前值1.8%。

美国12月核心PCE物价指数环比0.2%,预期0.2%,前值0.1%。12月核心PCE物价指数同比1.5%,预期1.5%,前值1.5%。

英国退欧又出了岔子

英镑上周五曾逼近1.43关口,创下英国退欧以来的最高水平,但随即英镑开始下跌,周一(1月29日)英镑跌去大约100点,较上周五高位更是跌去200多点,有消息称,特雷莎梅的的领导位子将再度面临挑战,英国上议院的宪法委员会周一表示,特雷莎梅终止英国欧盟会籍的立法有着“根本的缺失”。政府内部和特雷莎梅所属的保守党对于以何种关系取代46年的欧盟会籍存在严重分歧。

英国政府发言人表示,英国首相将适时发布关于英国与欧盟之间未来关系的看法。有人认为首相行事不够大胆,但他们也曾预测首相无法在谈判第一阶段达成协议。英国与欧盟在过渡期问题上的起始立场不同,首相的立场仍然是过渡期应维持2年时间。

欧盟委员会表示,贸易政策并非零和博弈。欧盟准备好就美国采取的任何贸易限制措施做出迅速应对。欧盟正与美国就贸易日程进行接触。

欧盟谈判代表Weyand表示,欧盟采纳英国退欧过渡期谈判立场。欧盟将向英国提供直至2020年12月31日结束的过渡期,期间双方保持对等地位,但不会保留公共机构代表。

法国监管部门表示,欧盟必须重新考虑英国退欧后的欧盟内部金融服务需求。欧盟无意在跨境资金管理方面实施激进变化。

英国贸易大臣Fox表示,首相在英国退欧的问题上展现出了韧性。退欧协议必须能够同时令保守党的不同派系满意。

德国组阁又有什么进展?

德国社民党秘书长Klingbeil表示,尽管社民党与默克尔领导的保守执政联盟已经取得了一定进展,但双方仍然存在分歧。社民党内部投票的时间尚未决定,预计将在组阁谈判完成时确定。

德国社民党青年团主席Kuehnert表示,2月6日以前加入社民党的成员可以就组阁事宜进行投票。

中国发生了啥?

中国央行副行长易纲在《中国金融》杂志撰文称,探索将影子银行、房地产金融、互联网金融等纳入宏观审慎政策框架,将同业存单、绿色信贷业绩考核纳入MPA考核,优化跨境资本流动宏观审慎政策,对资本流动进行逆周期调节。

易纲表示,中国债务和杠杆水平还处在高位,资产泡沫“堰塞湖”的警报尚不能完全解除,金融乱象仍然存在,金融监管构架还有待进一步完善。2018年一是保持货币政策的稳健中性,管住货币供给总闸门,保持货币信贷和社会融资规模合理增长。二是健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,守住不发生系统性金融风险的底线。三是适当发挥货币信贷政策的结构引导作用,进一步优化信贷结构。四是继续稳妥推进各项金融改革,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。

易纲表示,当前,我国经济继续保持稳中向好态势,人民币汇率有条件继续在合理均衡水平上保持基本稳定。汇率能够发挥宏观经济“自动稳定器”的作用,人民币汇率形成机制市场化改革的有序推进和汇率弹性的增强能够有效提升我国经济金融体系应对外部冲击的韧性。央行将继续深化人民币汇率形成机制改革,完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,加大市场决定汇率的力度,增强人民币汇率弹性,保持人民币汇率在全球货币体系中的稳定地位。

国际评级机构惠誉寻求在中国申请独立牌照,成为首家在中国独立运作的国际主要评级公司。此前惠誉宣布退出当前中国合资企业,出售其在中国联合资信公司49%的持股。

大佬们又说了啥?

欧洲央行首席经济学家Praet表示,欧元区物价压力依旧受抑制,货币政策将取决于数据。政策正常化将从我们确认通胀路径出现可持续调整后开始。一旦管委会判断三个指标均已达成,则将结束资产净买入,与我们的指引相一致。政策利率将维持当前水平直至净买入结束,这将维持收益率曲线中短期至中期区段水平。

美联储即将于1月30-31日召开会议,这将是现任美联储主席耶伦最后一次主持相关会议。安联保险的首席经济咨询师,“小胡子”El-Erian列出了明后两天会议的六大注意事项。

最后来看看数字货币

相比其他事件,数字货币今天算比较安静的,不过走势也有些波折。早些时候数字货币一度上涨,随后有消息称,上周五日本交易平台被盗的数字货币或许回不来了,比特币和以太坊相继出现了下跌。

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